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晨会精华:A股中期仍将在震荡中上涨 大调整或是“上车”良机

2020-01-10 17:35 来源: 东方财富研究中心

弃三张欢乐斗地主 www.elnyy.tw   周三(1月8日),A股三大股指震荡下行,沪指失守3100点关口。截至收盘,上证指数报3066.89点,跌1.22%;深证成指报10706.87点,跌1.13%;创业板指报1862.70点,跌1.61%。盘面上,国防军工板块掀涨停潮。

  今天券商晨会上,分析师们表示,中东局势对盘面有所影响,只要不发生全面战争,对A股的影响是有限的。A股市场正在迎来难得的大机遇,春季“躁动行情”在路上,或持续到春节前。

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  周三市场受美伊?;兜挠跋?,黄金盘中一度突破1600美元、避险情绪显著升温;叠加技术上的超买,信息面和技术面的共振、使得市场出现了显著调整。总体看,这种调整并不意外。

  从周四早间的信息看,特朗普发表对伊谈话、有缓和美伊冲突的迹象。对应着,全球金融市场风云变幻,美股上涨、美元指数反弹、贵金属和油价暴跌尤其是油价跌幅较大,把年初的涨幅全部跌掉了。总体看,地缘风险在增加但各方试图尽量将其控制在合理的范围内。

  总体上,虽然近期地缘风险增大、风云变幻,但是只要不发生特别超预期的变动,那么A股可能还是会延续其自有的运行轨道。因此,维持前期思路,如果参照2019年9月的上涨行情节奏,那么1月份市场指数有回补缺口且低于3050点的较大概率、但2月份料收在3050点上方;故,中期看仍在震荡上涨的逻辑中,只是但短期则有回补缺口的需要(周三已经部分回补缺口、后续反弹后仍有封闭缺口的可能)。就短线的走势看,比较理想的场景是指数在周三暴跌后,短线反弹但受阻于5日线和3100点、而后在节前避险等因素下再度回落,回补缺口并回踩20日均线(彼时20日均线可能在3050点附近或略下方),从而完成震荡整理格局,以便节后顺势展开新的行情。因此,操作上,后续行情总体以震荡思路应对,控制仓位、滚动操作为宜;方向上,以结构性行情为基调,自下而上、立足年报财报季的来临,布局业绩良好、估值合理的个股以及传统两会行情中的主题炒作的提前布局如卡脖子产业创新、新基建等。

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  就美伊冲突而言,对A股影响的落脚点,主要在于风险偏好,而且是短期脉冲性质,整体有限。决定12月以来A股行情的是国内经济和政策环境。就宏观而言,12月以来,经济数据的边际变化逐步印证经济阶段性企稳。就政策而言,1月1日央行公告降准,尽管前期市场对降准预期已较为充分,但更关键的在于其信号意义。也即,尽管经济出现企稳迹象,但当前政策环境仍处偏松的格局。

  随着2019年12月以来的上涨行情演绎至今,预计未来1-2个月,符合产业逻辑且具备业绩支撑的成长股占优,重视5G应用产业链、特斯拉产业链和华为应用链。

  国盛证券:

  中东局势对盘面有所影响,只要不发生全面战争,对A股的影响是有限的,目前资本市场改革的号角已吹响,A股市场正在迎来难得的大机遇,春季“躁动行情”在路上,或持续到春节前,乐观点到两会后。政策张弛有度,经济温和复苏,但持续性仍在观察中。指数空间需要量能、政策的配合及经济数据的支撑。

  操作上认为轻指数,重个股,仍为当前的主要策略。轻仓者可短期关注热点题材如:光伏,外资净流入较多的汽车、家电等;同时金融改革中的龙头券商,美伊冲突中的石油及避险工具黄金、军工。关注最近政策驱动、消费变革的美妆的相关题材。稳健性的投资者可参考结合当前的“低PB 高ROE”且ROE维持稳定的行业中选择,如银行、高速公路、铁路运输、煤炭开采、地产;也可先择“低PB分位 低ROE分位”但ROE已出现底部特征的拐点行业如:建筑装饰、燃气、铁路运输、煤炭开采、港口、高低压设备、工业金属、传媒、证券。同时也需要回避风险,公司基本面扎实仍是选股的核心,规避大小非解禁及公告即将大幅减持的个股,股权质押、商誉、高存贷比高商誉仍是选股必须考虑的风险因素。

(文章来源:东方财富研究中心)

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