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1月14日板块复盘:2020年为起点 钴锂等材料整体进入景气度上行的三年新周期?(附图表)

2020-01-14 20:39 来源: 东方财富研究中心

弃三张欢乐斗地主 www.elnyy.tw   今日(1月14日)A股三大股指小幅高开,开盘之后股指震荡回落,午后沪深两市加速下探,量能仍有所欠缺,市场呈现先扬后抑的脉冲式下行局面。截至收盘,沪指下跌0.28%,收报3106.82点;深证成指下跌0.47%,收报10988.77点;创业板指下跌0.65%,收报1922.56点。

  另外,截至今日(1月14日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有197只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有2037只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.24%。

  与此同时,两市包括新股在内,共1509只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比2.10%。目前A股市场流露出回档整理需求迹象,板块轮动速度加快,行业与概念板块涨跌不一,个股炸板率开始走高,市场赚钱效应一般。和信投顾表示,建议投资者合理控制仓位,策略重点明确当前行情业绩线,特别是随着年报披露的越来越多,市场的关注焦点仍会聚焦在业绩上。从今天的市场反馈来看,年报预披露超预期的个股涨停板数量明显保持上升,说明市场对业绩线非常认可,也是当下不确定市场当中确定的逻辑。另外,今日两市共有63只个股涨停,多数集中于特斯拉、锂电池、环保等板块。

  板块方面:

  一、环保

  光大证券指出,目前市场的融资环境确实已经边际改善,直接利好无风险收益率和风险偏好的提升,但却忽略了一个非常重要的情况,即部分环保细分领域的商业模式已经发生了根本变化,而投资驱动型政府基建类企业的商业模式变化最为显著:重视国资资本运作的逻辑,即国资入主后资本运作的路线。在此背景下,该机构认为环保行业在2020年的投资方面需要进一步关注三条主线:(1)国资入主的优质环保公司;(2)有新增资本开支,成长与运营兼顾的资产,如垃圾发电类资产;(3)纯运营类资产——如水务类资产。

  国开证券分析,工业废水排放量和处理量均呈现持续下滑态势,未来市场增量将主要来自工业废水排放标准提高和现有污水处理设施提标改造,同时,预计未来随着工程投资的不断减少,运营市场占比将逐步提升。据预测,我国工业废水处理市场规模将保持快速增长,到2020年工业废水市场规模将超1600亿元,到2024年有望突破3500亿元。

  国信证券表示,2020年1月开始,垃圾分类主题逐渐开始发酵,相关标的开始显著跑赢环保板块指数,显示垃圾分类作为今年环保板块的最大主题之一开始受到市场关注。垃圾分类将推动整个固废产业链的协同发展,整体行业趋势已经形成。垃圾分类有望带动437亿厨余垃圾处置、53亿环卫设备市场空间。

  二、锂电池

  中泰证券认为,2020年为起点,钴锂铜箔磁材等上游原料及材料整体将进入景气度上行的三年新周期。特别的,随着海外新能源汽车的发力,上游原料龙头企业产业链地位愈发重要,龙头溢价也会愈发明显。

  华创证券分析,政策利好叠加钴价上涨、继续推荐钴锂铜板块。

  1)钴:国内价格继续上涨、国外涨价提前开启。因海外价格企稳和价格处于低位等,废料供应商普遍看涨惜售,价格持续大幅上涨。受废料价格上涨和囤货需求带动钴盐价格迅速上行。同时,涨价也导致下游客户补货意愿提升,进而导致价格进一步推高。投资建议:个股主要受钴商品价格和新能源汽车板块情绪影响。板块情绪仍在叠加价格上涨,钴个股上涨逻辑仍在。

  2)锂:价格已经见底、行业成长价值可期。部分国内锂盐厂开始增加锂精矿的采购,锂去库存开启。投资建议:锂价格见底,个股周期属性见底。未来几年,锂行业年增速有望超过 15%,行业高成长带动公司高成长。

  3)电子:MIM 行业高成长确定。MIM行业:过去几年年复合增速 20%,2020 年摄像头支架、折叠屏手机转轴(铰链)、TWS 耳机盒等对 MIM 的需求让将保持高速增长。汽车行业逐步企稳,公司的传统粉末冶金业务业绩也将企稳。同时拟收购MIM 行业唯二龙头,尽享 MIM 行业高成长。

  一张图汇总:

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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